СИКЛАМ Софтуер - проектиране и разработка на софтуер, уеб дизайн, интернет хостинг

ИС Клиентела - Банкови документи

Модул "Банкови документи" (фиг.23) представлява работен списък с шаблони за платежни документи. Показва информация за създадените шаблони, позволява търсене и филтриране на шаблоните по период. Отпечатва списъка с шаблони.

Фиг. 23 Екран "Шаблони за платежни документи"

В този екран можете да:

създадете, промените или изтриете шаблон; отворите/затворите панела за търсене; откажете зададен филтър; разпечатите списъка или го затворите. Всичко това става като се използва лентата с бутони (фиг. 24).
търсите шаблон по име в списъка с готовите шаблони (фиг. 25).
зададете филтър за таблицата с издадени шаблони по период (фиг. 26).

Фиг. 24 Лента с бутони

На лентата са разположени бутоните: Нов шаблон (1) - отваря падащо меню за избор на шаблон, след като е бил избран се отваря екран за редакция; Редакция (2) - отваря съществуващ шаблон за редакция (за повече информация тук); Изтриване (3) - след потвърждение изтрива избран шаблон; Показване/скриване на панела за забележки (4) - използва се за да покаже/скрие панела за забележки към шаблон; Показване/скриване на панела за търсене (5) - използва се за да покаже/скрие панела за търсене; Премахване на филтър (6) - изчиства зададеният филтър по период; Печат (7) - потготвя картотеката с шаблони за печат; Изход (8) - затваря картотеката.

Фиг. 25 "Панел за търсене"

Панела за търсене се използува за намиране на шаблон с известно име намиращ се в списъка с шаблони. Въвежда се стойност за търсеното име (1), натиска се бутон "Търсене" (2), при което ако има запис съдържащ въведената или подобна информация показалецът в таблицата с изададени шаблони се мести на него; при липса на такъв запис, в долния десен ъгъл на екрана се появява съобщение, че такъв запис не е намерен; при намиране на един запис със зададен критерий за търсене, бутон "Следващ" (3) става активен и с негова помощ може да се търсят още записи с подобна стойност.

Фиг. 26 Филтър по период

Филтъра по период позволява избор на работен период за списъка с шаблони. При работа с филтъра се задават Начална дата (1), Крайна дата (2) - използват се за маркиране срока на периода (начало-край); същият срок може да бъде избран и с бутоните "Днес" (3), "Вчера" (4), "Тази седмица" (5) или "Този месец" (6). Съответно всеки от бутоните подсказва за дефинираните начало и край на избрания период, при използването им данните в таблицата се обновяват автоматично. При ръчно въвеждане в кое да е от полетата 1 или 2 е небходимо натискането на бутон quot;Обновиquot; за да се обнови списъка с издадени шаблони.

Фиг. 27 Таблица със създадени документи

Таблицата с изготвени шаблони съдържа: наименование (1) - заглавието на шаблона; дата (2) - датата на подаване на документа; тип на документа (3) - типа, който е оказан при създаване на документа.

Добавяне/редакция на шаблон

Всеки от четирите вида шаблони има свой собствен екран за добавяне/редакция. Въпреки това, част от информацията която се въвежда във всеки шаблон се повтаря: Име на шаблона (фиг. 28№1,29№1,30№1,31№1) - наименованието под което се записва шаблона, Забележка (фиг. 28№23, 29№22, 30№18, 31№20) - пояснение към шаблона, както и отметките и бутоните Празен документ (фиг. 28№27, 29№26, 30№22, 31№24) - при преглед се потготвя празен документ ( въведените данни трябва предварително да се изтрият ), Копие (фиг. 28№28, 29№27, 30№23, 31№25) - при преглед се потготвя за печат само един екземпляр от документа, "Зареди шаблон" (фиг. 28№24, 29№23, 30№19, 31№21) - зарежда данните от друг шаблон в текущия екран за редакция, "Запази шаблон" (фиг. 28№25, 29№24, 30№20, 31№22) - запазва шаблона като му прави физически запис в програмата, "Изчисти" (фиг. 28№26, 29№25, 30№21, 31№23) - изчиства полетата за редакция от всичко въведено в тях, "Печат" (фиг. 28№29, 29№28, 30№24, 31№26) - отваря потготвения документ за преглед и го потготвя за печат (фиг. 34, 35, 36, 37), "Изход" (фиг. 28№30, 29№29, 30№25, 31№27) - затваря екрана.

Фиг. 28 Екран добавяне/редакция на платежно нареждане.

В екрана на фиг. 28 се попълват данните необходими за създаване на шаблон за платежно нареждане, както следва: Дата (2) - дата на подаване, Mясто на подаване (3), Банка (4), клон (5), Адрес (6) - адреса на филиала, Име (7) - трите имена на получателя, бутон "Избери получател" (8) - след натискане с този бутон се избира получател (фиг. 32) от въведените в програмата клиенти, IBAN (9) BIC(11) и към банка (12) - информация за банковата сметка на получателя, бутон "Избери сметка" (10)- става активен при въвеждане на получател (отваря прозорец за избор на сметки [фиг. 33] към въведен/избран получател), основание за плащане (13) - причината поради която се прави плащането, още пояснения (14) - допълнителни пояснения като основание за плащане, вид валута (15) - паричната единица с която се заплаща, сума (16), Име (17) - трите имена на наредителя извършващ плащането, бутон "Избор на наредител" (18) - отваря екран за избор на наредител (фиг. 32) от въведените клиенти, IBAN (19) BIC (21) - сметка на наредителя, бутон "избор на сметка" (20) - отваря екран за избор на сметка за въведен наредител, бутон "Собственик" (22) - в полето за име на наредител попълва данните на потребителя на програмата.

Фиг. 29 Екран добавяне/редакция на платежно искане.

На фиг. 29 е показан екран редакция на платежно искане, в него се редактират следните данни: Дата (2) - дата на подаване, Mясто на подаване (3), Банка (4), клон (5), Адрес (6) - адреса на филиала, Име (7) - трите имена на платеца, бутон "Избери платец" (8) - след натискане с този бутон се избира платец (фиг. 32) от въведените в програмата клиенти, IBAN (9) BIC(11) и При банка (12) - информация за банковата сметка на платеца, бутон "Избери сметка" (10) - става активен при въвеждане на платец (отваря прозорец за избор на сметки [фиг. 33] към въведен/избран платец), основание за плащане (13) - причината поради която се прави плащането, още пояснения (14) - допълнителни пояснения като основание за плащане, вид валута (15) - паричната единица с която се заплаща, сума (16), Име (17) - трите имена на получателя, бутон "Избор на получател" (18) - отваря екран за избор на получател (фиг. 32) от въведените клиенти, IBAN (19) BIC (21) - сметка на получателя, бутон "избор на сметка" (20) - отваря екран за избор на сметка на въведен получател.

Фиг. 30 Екран добавяне/редакция на вносна бележка.

В екрана за редакция на вносна бележка (фиг. 30) се попълват: Дата (2) - дата на подаване, Mясто на подаване (3), Банка (4), клон (5), Адрес (6) - адреса на филиала, Име (7) - трите имена на получателя, бутон "Избери получател" (8) - след натискане с този бутон се избира получател (фиг. 32) от въведените в програмата клиенти, IBAN (9) BIC(11) и Към банка (12) - информация за банковата сметка на получателя, бутон "Избери сметка" (10) - става активен при въвеждане на получател (отваря прозорец за избор на сметки [фиг. 33] към въведен/избран получател), вид валута (13) - паричната единица с която се заплаща, сума (14), Вносител (15) - трите имена на вносителя, бутон "Избор на вносител" (18) - отваря екран за избор на вносител (фиг. 32) от въведените клиенти, Основание за внасяне (17) - пояснение за извършвания превод.

Фиг. 31 Екран добавяне/редакция на нареждане разписка.

При редакция на нареждане разписка се попълват: Дата (2) - дата на подаване, Mясто на подаване (3), Банка (4), клон (5), Адрес (6) - адреса на филиала, Име (7) - трите имена на наредителя извършващ плащането, бутон "Избор на наредител" (8) - отваря екран за избор на наредител (фиг. 32) от въведените клиенти, IBAN (9) BIC (11) При банка (12) - сметка на наредителя, бутон "избор на сметка" (10) - отваря екран за избор на сметка за въведен наредител, бутон "Собственик" (13) - в полето за име на наредител попълва данните на потребителя на програмата, вид валута (14) - паричната единица с която се заплаща, сума (15), Име (16) - трите имена на уполномощеното лице, бутон "Избери упълномощено лице" (17) - след натискане с този бутон се избира упълномощено лице (фиг. 32) от въведените в програмата клиенти, ЛК№ (18) ЕГН(19) - данни за упълномощеното лице.